Fluxo de caixa

Visão geral

O fluxo de caixa apresenta a composição detalhada de todas as entradas e saídas do projeto em formato de tabela hierárquica expansível. Você pode alternar entre diferentes níveis de agregação temporal e diferentes níveis de detalhamento das categorias, permitindo análises desde visões macro até o detalhamento completo de cada item.

Modos de exibição

A página oferece múltiplas formas de visualizar os dados do fluxo de caixa, combinando agregação temporal, nível de detalhamento e tipo de valor. Use os controles no canto superior para alternar entre as opções.

Agregação temporal

Define como os valores são agrupados ao longo do tempo. A escolha impacta as colunas exibidas na tabela.

Total

O modo padrão. Exibe apenas três colunas consolidadas:

• Total – Valor nominal acumulado de todo o projeto.
• % Receita – Participação percentual em relação à receita bruta.
• % VGV – Participação percentual em relação ao VGV Bruto.

Use este modo para ter uma visão agregada sem distribuição temporal.

Anual

Exibe uma coluna para cada ano do projeto, agregando os valores mensais em totais anuais. Útil para projetos de longa duração onde a análise mensal fica muito extensa.

Mensal

Exibe uma coluna para cada mês do projeto, mostrando os valores de entrada e saída em cada período. Permite acompanhar o ritmo de gastos e recebimentos mês a mês.

Nível de detalhamento

Define quantos níveis da hierarquia de composições e centros de custo são expandidos automaticamente na tabela. Você pode alternar entre 4 níveis de detalhamento ou expandir/colapsar categorias individualmente clicando nas setas ao lado do nome de cada composição.

Nível 1

Exibe apenas as categorias principais colapsadas: Receita, Custo, Despesa, somas, etc. Use para ter uma visão macro do projeto.

Nível 2

Expande as categorias principais mostrando suas subcategorias imediatas. Por exemplo, dentro de Custos serão exibidos Obra, Terreno e Aprovação separadamente.

Nível 3

Expande até o terceiro nível hierárquico, mostrando detalhamentos dentro das subcategorias. Por exemplo, dentro de Obra será exibida cada obra individualmente.

Nível 4

Expande todos os níveis disponíveis, mostrando o detalhamento completo até os itens mais específicos. Use para auditoria ou análise minuciosa de composições específicas.

Tipo de valor

Define se os valores exibidos são nominais ou descontados a valor presente pela TMA.

Nominal

Exibe os valores nominais conforme serão pagos ou recebidos, sem considerar o desconto do dinheiro no tempo. Use para análise de necessidade de caixa e fluxo operacional.

Valor presente

Exibe os valores descontados à Taxa Mínima de Atratividade (TMA), trazendo todos os fluxos para o valor de hoje. Use para análise de viabilidade e comparação entre projetos.

Tabela hierárquica

A tabela principal apresenta uma estrutura em árvore expansível onde cada linha representa uma categoria ou item do fluxo de caixa. As categorias principais podem ser expandidas clicando na seta à esquerda ou no nome da categoria, revelando subcategorias e itens mais detalhados.

A coluna da esquerda mostra a composição hierárquica com indentação visual que indica os níveis de profundidade.

Como interpretar:

• Navegue pela hierarquia expandindo apenas as categorias de interesse
• Compare valores entre períodos para identificar variações ou inconsistências

Opções de visualização

• Ocultar centavos – Remove as casas decimais dos valores, simplificando a visualização. Útil para análises macro onde a precisão de centavos não é relevante.

Atualmente disponível apenas em dispositivos móveis ou telas menores.

Conteúdo relacionado

• Dashboard – Visualize indicadores financeiros do projeto
• Cronograma – Visualize etapas e marcos do projeto
• Sensibilidade – Teste variações em premissas
• Relatórios – Realize análises mais profundas